キャッシュ・フローの状況
2024年3月27日 15:08
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -38億3500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -37億7900万、営業活動によるキャッシュ・フロー -31億2300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等#1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | 3,332 | 821 | -737 | 4,153 | -1,324 | 39,489 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | 3,260 | 228 | -990 | 3,488 | -1,040 | 41,987 |
| 2010年 3月期 個別 | 3Q | 2,596 | -12,549 | -1,163 | -9,953 | -933 | 30,870 | 通期 | 4,998 | -10,396 | -1,182 | -5,398 | -1,283 | 35,406 |
| 2011年 3月期 個別 | 2Q | 1,504 | -14,436 | -657 | -12,932 | -452 | 21,817 | 3Q | 1,379 | -15,441 | -1,236 | -14,062 | -654 | 20,109 | 通期 | -516 | -21,302 | -1,243 | -21,818 | -829 | 12,344 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | 361 | 1,662 | -578 | 2,023 | -326 | 13,767 | 通期 | 3,040 | 3,151 | -1,154 | 6,191 | -683 | 17,382 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | -157 | 442 | -574 | 285 | -881 | 17,092 | 通期 | 151 | 874 | -1,181 | 1,025 | -1,350 | 17,228 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | -1,933 | 18,873 | -645 | 16,940 | -326 | 33,522 | 通期 | -201 | 17,706 | -1,319 | 17,505 | -811 | 33,414 |
| 2014年 12月期 個別 | 通期 | -609 | 499 | -1,410 | -110 | - | 31,894 |
| 2015年 12月期 個別 | 2Q | 2,809 | 233 | -723 | 3,042 | -667 | 34,213 | 通期 | 4,940 | 957 | -1,582 | 5,897 | -1,484 | 36,210 |
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | 1,005 | 260 | -876 | 1,265 | -339 | 36,600 | 通期 | 3,402 | 1,361 | -2,289 | 4,763 | -760 | 38,685 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | 2,302 | -768 | -792 | 1,534 | -446 | 39,426 | 通期 | 6,349 | -7,593 | -1,546 | -1,244 | -789 | 35,895 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | 3,077 | -13,254 | -716 | -10,177 | -402 | 25,003 | 通期 | 8,259 | -27,068 | -1,432 | -18,809 | -675 | 15,654 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | 48,865 | 1,705 | -716 | 50,570 | -342 | 65,508 | 通期 | 42,499 | 2,099 | -1,433 | 44,598 | -546 | 58,819 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | -5,595 | -649 | -716 | -6,244 | -140 | 51,856 | 通期 | -3,443 | 7,625 | -1,425 | 4,182 | -411 | 61,576 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | -1,886 | -2,799 | -762 | -4,685 | -221 | 56,127 | 通期 | -156 | -1,498 | -1,546 | -1,654 | -374 | 58,374 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | 694 | -3,581 | -829 | -2,887 | -205 | 54,658 | 通期 | 2,420 | -13,676 | -1,698 | -11,256 | -281 | 45,420 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | -1,461 | -5,180 | -2,287 | -6,641 | -108 | 36,490 | 通期 | -3,123 | -3,779 | -3,835 | -6,902 | -216 | 34,681 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等#1 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（個）
- 33億3200万
- 2009年3月（個） -2.16%
- 32億6000万
- 2010年3月（個） +53.31%
- 49億9800万
- 2011年3月（個） マイ転
- -5億1600万
- 2012年3月（個） プラ転
- 30億4000万
- 2013年3月（個） -95.03%
- 1億5100万
- 2014年3月（個） マイ転
- -2億100万
- 2014年12月（個） -202.99%
- -6億900万
- 2015年12月（個） プラ転
- 49億4000万
- 2016年12月（個） -31.13%
- 34億200万
- 2017年12月（個） +86.63%
- 63億4900万
- 2018年12月（個） +30.08%
- 82億5900万
- 2019年12月（個） +414.58%
- 424億9900万
- 2020年12月（個） マイ転
- -34億4300万
- 2021年12月（個）
- -1億5600万
- 2022年12月（個） プラ転
- 24億2000万
- 2023年12月（個） マイ転
- -31億2300万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（個）資金回収
- 8億2100万
- 2009年3月（個）回収-72.23%
- 2億2800万
- 2010年3月（個）資金投入
- -103億9600万
- 2011年3月（個）投入+104.91%
- -213億200万
- 2012年3月（個）資金回収
- 31億5100万
- 2013年3月（個）回収-72.26%
- 8億7400万
- 2014年3月（個）回収+999.99%
- 177億600万
- 2014年12月（個）回収-97.18%
- 4億9900万
- 2015年12月（個）回収+91.78%
- 9億5700万
- 2016年12月（個）回収+42.22%
- 13億6100万
- 2017年12月（個）資金投入
- -75億9300万
- 2018年12月（個）投入+256.49%
- -270億6800万
- 2019年12月（個）資金回収
- 20億9900万
- 2020年12月（個）回収+263.27%
- 76億2500万
- 2021年12月（個）資金投入
- -14億9800万
- 2022年12月（個）投入+812.95%
- -136億7600万
- 2023年12月（個）投入-72.37%
- -37億7900万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（個）返済還元
- -7億3700万
- 2009年3月（個）返済還元
- -9億9000万
- 2010年3月（個）返済還元
- -11億8200万
- 2011年3月（個）返済還元
- -12億4300万
- 2012年3月（個）返済還元
- -11億5400万
- 2013年3月（個）返済還元
- -11億8100万
- 2014年3月（個）返済還元
- -13億1900万
- 2014年12月（個）返済還元
- -14億1000万
- 2015年12月（個）返済還元
- -15億8200万
- 2016年12月（個）返済還元
- -22億8900万
- 2017年12月（個）返済還元
- -15億4600万
- 2018年12月（個）返済還元
- -14億3200万
- 2019年12月（個）返済還元
- -14億3300万
- 2020年12月（個）返済還元
- -14億2500万
- 2021年12月（個）返済還元
- -15億4600万
- 2022年12月（個）返済還元
- -16億9800万
- 2023年12月（個）返済還元
- -38億3500万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（個）
- 41億5300万
- 2009年3月（個） -16.01%
- 34億8800万
- 2010年3月（個） マイ転
- -53億9800万
- 2011年3月（個） -304.19%
- -218億1800万
- 2012年3月（個） プラ転
- 61億9100万
- 2013年3月（個） -83.44%
- 10億2500万
- 2014年3月（個） 大幅増
- 175億500万
- 2014年12月（個） マイ転
- -1億1000万
- 2015年12月（個） プラ転
- 58億9700万
- 2016年12月（個） -19.23%
- 47億6300万
- 2017年12月（個） マイ転
- -12億4400万
- 2018年12月（個） 大幅減
- -188億900万
- 2019年12月（個） プラ転
- 445億9800万
- 2020年12月（個） -90.62%
- 41億8200万
- 2021年12月（個） マイ転
- -16億5400万
- 2022年12月（個） -580.53%
- -112億5600万
- 2023年12月（個）
- -69億200万
設備投資#6*
- 2008年3月（個）
- -13億2400万
- 2009年3月（個）減少-21.45%
- -10億4000万
- 2010年3月（個）増加+23.37%
- -12億8300万
- 2011年3月（個）減少-35.39%
- -8億2900万
- 2012年3月（個）減少-17.61%
- -6億8300万
- 2013年3月（個）増加+97.66%
- -13億5000万
- 2014年3月（個）減少-39.93%
- -8億1100万
- 2014年12月
- -
- 2015年12月（個）増加+82.98%
- -14億8400万
- 2016年12月（個）減少-48.79%
- -7億6000万
- 2017年12月（個）増加+3.82%
- -7億8900万
- 2018年12月（個）減少-14.45%
- -6億7500万
- 2019年12月（個）減少-19.11%
- -5億4600万
- 2020年12月（個）減少-24.73%
- -4億1100万
- 2021年12月（個）減少-9%
- -3億7400万
- 2022年12月（個）減少-24.87%
- -2億8100万
- 2023年12月（個）減少-23.13%
- -2億1600万
現金等#7#8
- 2008年3月（個）
- 394億8900万
- 2009年3月（個） +6.33%
- 419億8700万
- 2010年3月（個） -15.67%
- 354億600万
- 2011年3月（個） -65.14%
- 123億4400万
- 2012年3月（個） +40.81%
- 173億8200万
- 2013年3月（個） -0.89%
- 172億2800万
- 2014年3月（個） +93.95%
- 334億1400万
- 2014年12月（個） -4.55%
- 318億9400万
- 2015年12月（個） +13.53%
- 362億1000万
- 2016年12月（個） +6.84%
- 386億8500万
- 2017年12月（個） -7.21%
- 358億9500万
- 2018年12月（個） -56.39%
- 156億5400万
- 2019年12月（個） +275.74%
- 588億1900万
- 2020年12月（個） +4.69%
- 615億7600万
- 2021年12月（個） -5.2%
- 583億7400万
- 2022年12月（個） -22.19%
- 454億2000万
- 2023年12月（個） -23.64%
- 346億8100万
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- 8.16%
- 2009年3月（個）
- 8.73%
- 2010年3月（個）
- 11.78%
- 2011年3月（個）
- -1.14%
- 2012年3月（個）
- 6.24%
- 2013年3月（個）
- 0.29%
- 2014年3月（個）
- -0.35%
- 2014年12月（個）
- -1.4%
- 2015年12月（個）
- 7.92%
- 2016年12月（個）
- 5.65%
- 2017年12月（個）
- 9.9%
- 2018年12月（個）
- 13.2%
- 2019年12月（個）
- 98.84%
- 2020年12月（個）
- -8.26%
- 2021年12月（個）
- -0.33%
- 2022年12月（個）
- 4.95%
- 2023年12月（個）
- -5.72%