有価証券報告書-第123期(平成26年4月1日-平成26年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,133 | 3,781 |
減価償却費 | 1,089 | 924 |
受取利息及び受取配当金 | -121 | -78 |
支払利息 | 0 | 0 |
固定資産除売却損益(△は益) | 6 | 362 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,918 | -1,734 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -498 | -2,107 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 708 | -287 |
未払金の増減額(△は減少) | -2,305 | -1,207 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | 267 | 689 |
その他 | 399 | 126 |
小計 | 760 | 468 |
利息及び配当金の受取額 | 149 | 93 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -1,111 | -1,172 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -201 | -609 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 4,000 | - |
有価証券の取得による支出 | -6,497 | - |
有価証券の売却及び償還による収入 | 23,200 | 4,500 |
有形固定資産の取得による支出 | -640 | -555 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -171 | -329 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,204 | -3,110 |
子会社の清算による収入 | 25 | - |
その他 | -5 | -5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,706 | 499 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -1 | |
配当金の支払額 | -1,132 | -1,132 |
リース債務の返済による支出 | -185 | -277 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,319 | -1,410 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,186 | -1,520 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,414 | 31,894 |