有価証券報告書-第124期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,781 | 5,258 |
減価償却費 | 924 | 1,457 |
減損損失 | - | 142 |
受取利息及び受取配当金 | -78 | -102 |
支払利息 | 0 | 0 |
固定資産除売却損益(△は益) | 362 | -277 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,734 | -2,003 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,107 | 299 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -287 | 758 |
未払金の増減額(△は減少) | -1,207 | 1,453 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | 689 | -1,300 |
その他 | 126 | -455 |
小計 | 468 | 5,233 |
利息及び配当金の受取額 | 93 | 120 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -1,172 | -413 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -609 | 4,940 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の売却及び償還による収入 | 4,500 | 2,600 |
有形固定資産の取得による支出 | -555 | -1,095 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 342 |
無形固定資産の取得による支出 | -329 | -389 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,110 | -500 |
その他 | -5 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 499 | 957 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -2 | |
配当金の支払額 | -1,132 | -1,245 |
リース債務の返済による支出 | -277 | -334 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,410 | -1,582 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,520 | 4,316 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,894 | 36,210 |