有価証券報告書-第125期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,258 | 4,056 |
減価償却費 | 1,457 | 1,339 |
減損損失 | 142 | - |
受取利息及び受取配当金 | -102 | -61 |
支払利息 | 0 | 0 |
固定資産除売却損益(△は益) | -277 | -56 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,003 | 1,344 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 299 | -770 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 758 | -155 |
未払金の増減額(△は減少) | 1,453 | -220 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | -1,300 | 44 |
その他 | -455 | 301 |
小計 | 5,233 | 5,822 |
利息及び配当金の受取額 | 120 | 81 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -413 | -2,500 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,940 | 3,402 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の売却及び償還による収入 | 2,600 | 2,203 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,095 | -500 |
有形固定資産の売却による収入 | 342 | 101 |
無形固定資産の取得による支出 | -389 | -260 |
投資有価証券の取得による支出 | -500 | -1,611 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 1,414 |
その他 | 0 | 15 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 957 | 1,361 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -2 | -615 |
配当金の支払額 | -1,245 | -1,358 |
リース債務の返済による支出 | -334 | -315 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,582 | -2,289 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,316 | 2,475 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,210 | 38,685 |