有価証券報告書-第126期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,056 | 6,373 |
減価償却費 | 1,339 | 1,174 |
受取利息及び受取配当金 | -61 | -48 |
支払利息 | 0 | 1 |
固定資産除売却損益(△は益) | -56 | 24 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,344 | -2,562 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -770 | 480 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -155 | 1,544 |
未払金の増減額(△は減少) | -220 | 486 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | 44 | 737 |
その他 | 301 | -659 |
小計 | 5,822 | 7,552 |
利息及び配当金の受取額 | 81 | 61 |
利息の支払額 | -1 | |
法人税等の支払額 | -2,500 | -1,263 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,402 | 6,349 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | - | -5,463 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 2,203 | 2,500 |
有形固定資産の取得による支出 | -500 | -529 |
有形固定資産の売却による収入 | 101 | 2 |
無形固定資産の取得による支出 | -260 | -260 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,611 | -4,642 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,414 | 800 |
その他 | 15 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,361 | -7,593 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -615 | -1 |
配当金の支払額 | -1,358 | -1,346 |
リース債務の返済による支出 | -315 | -198 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,289 | -1,546 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,475 | -2,789 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,685 | 35,895 |