有価証券報告書-第127期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,373 | 3,030 |
減価償却費 | 1,174 | 1,040 |
事業構造改革費用 | - | 2,021 |
受取利息及び受取配当金 | -48 | -76 |
支払利息 | 1 | 0 |
固定資産除売却損益(△は益) | 24 | 5 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,562 | 1,985 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 480 | 1,811 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,544 | -1,585 |
未払金の増減額(△は減少) | 486 | 365 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | 737 | 954 |
その他 | -659 | 453 |
小計 | 7,552 | 10,007 |
利息及び配当金の受取額 | 61 | 108 |
利息の支払額 | -1 | |
法人税等の支払額 | -1,263 | -1,855 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,349 | 8,259 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -5,463 | -25,710 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 2,500 | 7,740 |
有形固定資産の取得による支出 | -529 | -528 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -260 | -147 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,642 | -8,448 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 800 | - |
その他 | - | 25 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,593 | -27,068 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -1 | |
配当金の支払額 | -1,346 | -1,346 |
リース債務の返済による支出 | -198 | -85 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,546 | -1,432 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,789 | -20,241 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,895 | 15,654 |