有価証券報告書-第122期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,929 | 5,133 |
減価償却費 | 1,061 | 1,089 |
受取利息及び受取配当金 | -176 | -121 |
支払利息 | 0 | 0 |
固定資産除売却損益(△は益) | 22 | 6 |
売上債権の増減額(△は増加) | -668 | -3,918 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,187 | -498 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 956 | 708 |
未払金の増減額(△は減少) | 3,011 | -2,305 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | -3,437 | 267 |
その他 | -655 | 399 |
小計 | 1,857 | 760 |
利息及び配当金の受取額 | 217 | 149 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -1,921 | -1,111 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 151 | -201 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -26,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | 45,000 | 4,000 |
有価証券の取得による支出 | -17,991 | -6,497 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 2,200 | 23,200 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,174 | -640 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -176 | -171 |
投資有価証券の取得による支出 | -999 | -2,204 |
子会社の清算による収入 | - | 25 |
その他 | 16 | -5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 874 | 17,706 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -1 | |
配当金の支払額 | -1,132 | -1,132 |
リース債務の返済による支出 | -48 | -185 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,181 | -1,319 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -154 | 16,186 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,228 | 33,414 |