鳥居薬品（4551）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,054 | 2,929 |
| 減価償却費 | 1,194 | 1,061 |
| 受取利息及び受取配当金 | -140 | -176 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,145 | -668 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -965 | -1,187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 900 | 956 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -113 | 3,011 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 399 | -3,437 |
| その他 | -241 | -655 |
| 小計 | 4,950 | 1,857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 164 | 217 |
| 利息の支払額 | -1 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -2,073 | -1,921 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,040 | 151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -46,000 | -26,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 34,500 | 45,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,105 | -17,991 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 20,789 | 2,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -455 | -1,174 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -228 | -176 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,410 | -999 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 66 | － |
| その他 | -4 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,151 | 874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,132 | -1,132 |
| リース債務の返済による支出 | -21 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,154 | -1,181 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,038 | -154 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,344 | 17,382 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,382 | 17,228 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
