有価証券報告書-第120期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,839 | 5,054 |
| 減価償却費 | 1,394 | 1,194 |
| 受取利息及び受取配当金 | -159 | -140 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 33 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,012 | -1,145 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 215 | -965 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40 | 900 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 750 | -113 |
| その他 | 220 | 157 |
| 小計 | 2,323 | 4,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 173 | 164 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -3,011 | -2,073 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -516 | 3,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -25,000 | -46,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,000 | 34,500 |
| 有価証券の取得による支出 | -30,076 | -2,105 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 15,870 | 20,789 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -553 | -455 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -276 | -228 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,303 | -3,410 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13 | 66 |
| その他 | 22 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,302 | 3,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,188 | -1,132 |
| リース債務の返済による支出 | -53 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,243 | -1,154 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,062 | 5,038 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,406 | 12,344 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,344 | 17,382 |