有価証券報告書-第119期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 6,340 | 1,839 |
減価償却費 | 1,409 | 1,394 |
受取利息及び受取配当金 | -219 | -159 |
支払利息 | 1 | 1 |
固定資産除売却損益(△は益) | 31 | 33 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,949 | -2,012 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -362 | 215 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -371 | 40 |
未払金の増減額(△は減少) | 262 | 750 |
その他 | 1,110 | 220 |
小計 | 6,252 | 2,323 |
利息及び配当金の受取額 | 206 | 173 |
利息の支払額 | -1 | -1 |
法人税等の支払額 | -1,459 | -3,011 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,998 | -516 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -13,500 | -25,000 |
定期預金の払戻による収入 | 7,500 | 21,000 |
有価証券の取得による支出 | -3,992 | -30,076 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 1,693 | 15,870 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,067 | -553 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -216 | -276 |
投資有価証券の取得による支出 | -814 | -2,303 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4 | 13 |
その他 | -6 | 22 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,396 | -21,302 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
配当金の支払額 | -1,103 | -1,188 |
リース債務の返済による支出 | -77 | -53 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,182 | -1,243 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,580 | -23,062 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 41,987 | 35,406 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 35,406 | 12,344 |