有価証券報告書-第118期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 6,038 | 6,340 |
減価償却費 | 1,417 | 1,409 |
減損損失 | 83 | - |
受取利息及び受取配当金 | -324 | -219 |
支払利息 | 1 | 1 |
残余財産分配金 | -103 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 26 | 31 |
ゴルフ会員権評価損 | 12 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 835 | -1,949 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,326 | -362 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -309 | -371 |
未払金の増減額(△は減少) | -209 | 262 |
その他 | -567 | 1,110 |
小計 | 5,574 | 6,252 |
利息及び配当金の受取額 | 330 | 206 |
利息の支払額 | -1 | -1 |
法人税等の支払額 | -2,642 | -1,459 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,260 | 4,998 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -13,500 |
定期預金の払戻による収入 | 50 | 7,500 |
有価証券の取得による支出 | -996 | -3,992 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 893 | 1,693 |
有形固定資産の取得による支出 | -952 | -1,067 |
有形固定資産の売却による収入 | 494 | 2 |
無形固定資産の取得による支出 | -88 | -216 |
投資有価証券の取得による支出 | -299 | -814 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,003 | 4 |
残余財産の分配による収入 | 126 | - |
その他 | -3 | -6 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 228 | -10,396 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
配当金の支払額 | -905 | -1,103 |
リース債務の返済による支出 | -82 | -77 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -990 | -1,182 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,497 | -6,580 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 39,489 | 41,987 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 41,987 | 35,406 |