鳥居薬品（4551）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,593 | 6,725 |
| 減価償却費 | 459 | 408 |
| 受取利息及び受取配当金 | -401 | -464 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 46 | 267 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 36 | 200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,638 | -2,565 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,772 | -3,475 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 396 | 3,467 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -220 | 333 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19 | -81 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 427 | 460 |
| その他 | -689 | -482 |
| 小計 | -1,780 | 4,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 460 | 540 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,803 | -1,695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,123 | 3,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -9,001 | -10,007 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 16,500 | 17,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -162 | -152 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54 | -28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,588 | -21,065 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,527 | 12,500 |
| その他 | － | -1,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,779 | -3,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 配当金の支払額 | -3,540 | -3,654 |
| リース債務の返済による支出 | -293 | -287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,835 | -3,944 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,738 | -3,876 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,681 | 30,805 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
