鳥居薬品（4551）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,722 | 5,593 |
| 減価償却費 | 454 | 459 |
| 受取利息及び受取配当金 | -313 | -401 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -854 | -5,638 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -206 | -1,772 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 791 | 396 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -523 | -220 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4 | -19 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -361 | 427 |
| その他 | -613 | -643 |
| 小計 | 4,094 | -1,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 345 | 460 |
| 利息の支払額 | ||
| 事業構造改革費用の支払額 | -12 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,006 | -1,803 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,420 | -3,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -12,309 | -9,001 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 12,100 | 16,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -120 | -162 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -161 | -54 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,136 | -17,588 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,564 | 6,527 |
| その他 | 385 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,676 | -3,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,348 | -3,540 |
| リース債務の返済による支出 | -348 | -293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,698 | -3,835 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,954 | -10,738 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,420 | 34,681 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
