鳥居薬品（4551）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,767 | 5,722 |
| 減価償却費 | 413 | 454 |
| 受取利息及び受取配当金 | -281 | -313 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 37 | 1 |
| 事業構造改革費用 | 12 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,052 | -854 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,610 | -206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 649 | 791 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 189 | -523 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 330 | -4 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -2,155 | -361 |
| その他 | 205 | -613 |
| 小計 | -494 | 4,094 |
| 利息及び配当金の受取額 | 328 | 345 |
| 利息の支払額 | ||
| 事業構造改革費用の支払額 | -11 | -12 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 21 | -2,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -156 | 2,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -14,900 | -12,309 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 18,420 | 12,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -150 | -120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -224 | -161 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,376 | -19,136 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,360 | 5,564 |
| 出資金の払込による支出 | -200 | － |
| その他 | -426 | 385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,498 | -13,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,348 | -1,348 |
| リース債務の返済による支出 | -198 | -348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,546 | -1,698 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,201 | -12,954 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,374 | 45,420 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
