有価証券報告書-第130期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,225 | 4,767 |
| 減価償却費 | 582 | 413 |
| 受取利息及び受取配当金 | -275 | -281 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9 | 37 |
| 事業構造改革費用 | 736 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,193 | -3,052 |
| 棚卸資産の増減額 | 360 | -1,610 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -609 | 649 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -329 | 189 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,477 | 330 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 49 | -2,155 |
| その他 | -1,307 | 205 |
| 小計 | 6,158 | -494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 311 | 328 |
| 利息の支払額 | ||
| 事業構造改革費用の支払額 | -501 | -11 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,410 | 21 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,443 | -156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -29,007 | -14,900 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 44,900 | 18,420 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -293 | -150 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -118 | -224 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,837 | -9,376 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 882 | 5,360 |
| 出資金の払込による支出 | － | -200 |
| 事業譲渡による収入 | 1,100 | － |
| その他 | － | -426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,625 | -1,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 8 | － |
| 配当金の支払額 | -1,347 | -1,348 |
| リース債務の返済による支出 | -85 | -198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,425 | -1,546 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,756 | -3,201 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 61,576 | 58,374 |