有価証券報告書-第129期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 37,700 | 4,225 |
減価償却費 | 985 | 582 |
受取利息及び受取配当金 | -221 | -275 |
支払利息 | 0 | 0 |
固定資産除売却損益(△は益) | 100 | 9 |
販売権譲渡益 | -40,614 | - |
事業構造改革費用 | 4,504 | 736 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,986 | 6,193 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 801 | 360 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -904 | -609 |
未払金の増減額(△は減少) | -409 | -329 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,885 | -3,477 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | -1,936 | 49 |
その他 | 984 | -1,307 |
小計 | 5,865 | 6,158 |
利息及び配当金の受取額 | 273 | 311 |
利息の支払額 | ||
販売権返還に係る対価の受取額 | 42,137 | - |
事業構造改革費用の支払額 | -4,373 | -501 |
法人税等の支払額 | -1,401 | -9,410 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,499 | -3,443 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -31,713 | -29,007 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 44,300 | 44,900 |
有形固定資産の取得による支出 | -419 | -293 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -127 | -118 |
投資有価証券の取得による支出 | -11,853 | -9,837 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,903 | 882 |
事業譲渡による収入 | - | 1,100 |
その他 | 7 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,099 | 7,625 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -1 | |
ストックオプションの行使による収入 | - | 8 |
配当金の支払額 | -1,347 | -1,347 |
リース債務の返済による支出 | -85 | -85 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,433 | -1,425 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 43,165 | 2,756 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,819 | 61,576 |