四半期報告書-第129期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 36,790 | 2,128 |
減価償却費 | 497 | 401 |
受取利息及び受取配当金 | -85 | -134 |
支払利息 | 0 | 0 |
固定資産除売却損益(△は益) | 1 | 9 |
販売権譲渡益 | -40,614 | - |
事業構造改革費用 | 4,224 | 765 |
売上債権の増減額(△は増加) | 523 | 7,623 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,063 | -3 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,745 | -1,718 |
未払金の増減額(△は減少) | -1,102 | -1,010 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,940 | -3,476 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | 234 | -134 |
その他 | 1,257 | -797 |
小計 | 7,347 | 3,653 |
利息及び配当金の受取額 | 102 | 147 |
利息の支払額 | ||
販売権返還に係る対価の受取額 | 42,137 | - |
事業構造改革費用の支払額 | - | -74 |
法人税等の支払額 | -720 | -9,321 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,865 | -5,595 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -9,713 | -22,006 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 21,600 | 26,500 |
有形固定資産の取得による支出 | -317 | -86 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -25 | -54 |
投資有価証券の取得による支出 | -9,839 | -5,005 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 2 |
その他 | 0 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,705 | -649 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -673 | -673 |
リース債務の返済による支出 | -42 | -42 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -716 | -716 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 49,854 | -6,962 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,819 | 51,856 |