四半期報告書-第124期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,021 | 2,500 |
減価償却費 | 573 | 700 |
受取利息及び受取配当金 | -50 | -52 |
支払利息 | 0 | 0 |
固定資産除売却損益(△は益) | 361 | 40 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,973 | 622 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,856 | -885 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 768 | 98 |
未払金の増減額(△は減少) | -1,496 | 437 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | 405 | 441 |
その他 | -347 | -913 |
小計 | 1,354 | 2,990 |
利息及び配当金の受取額 | 61 | 58 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -1,134 | -239 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 281 | 2,809 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000 | 900 |
有形固定資産の取得による支出 | -468 | -457 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -166 | -210 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,610 | - |
その他 | -5 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,250 | 233 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -566 | -565 |
リース債務の返済による支出 | -174 | -156 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -741 | -723 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,710 | 2,319 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,704 | 34,213 |