鳥居薬品（4551）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月11日 9:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第123期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,681 | 2,021 |
| 減価償却額 | 506 | 573 |
| 受取利息及び配当金 | -71 | -50 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 361 |
| 売上債権の増減額 | -1,124 | 1,973 |
| たな卸資産の増減額 | -679 | -2,856 |
| 仕入債務の増減額 | -210 | 768 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,192 | -1,496 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 382 | 405 |
| その他 | 351 | -347 |
| 小計 | -1,353 | 1,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 61 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -671 | -1,134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,933 | 281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の払戻による収入 | 4,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -2,997 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 19,600 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -277 | -468 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49 | -166 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,403 | -2,610 |
| その他 | 1 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,873 | -2,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -566 | -566 |
| リース債務の返済による支出 | -79 | -174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -645 | -741 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,294 | -2,710 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,522 | 30,704 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
