四半期報告書-第125期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,500 | 2,275 |
減価償却費 | 700 | 671 |
受取利息及び受取配当金 | -52 | -40 |
支払利息 | 0 | 0 |
固定資産除売却損益(△は益) | 40 | 15 |
売上債権の増減額(△は増加) | 622 | 2,845 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -885 | -1,926 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 98 | -125 |
未払金の増減額(△は減少) | 437 | -467 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | 441 | -156 |
その他 | -913 | -275 |
小計 | 2,990 | 2,817 |
利息及び配当金の受取額 | 58 | 51 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -239 | -1,863 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,809 | 1,005 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の売却及び償還による収入 | 900 | 600 |
有形固定資産の取得による支出 | -457 | -188 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -210 | -151 |
その他 | 0 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 233 | 260 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -565 | -679 |
リース債務の返済による支出 | -156 | -196 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -723 | -876 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,319 | 390 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,213 | 36,600 |