鳥居薬品（4551）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,010 | 1,604 |
| 減価償却費 | 682 | 584 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -74 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -700 | -651 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 398 | -722 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 190 | 760 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -216 | -9 |
| その他 | 30 | -195 |
| 小計 | 3,313 | 1,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 75 |
| 利息の支払額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -1,903 | -1,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,504 | 361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,500 | -23,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,500 | 11,500 |
| 有価証券の取得による支出 | -11,792 | -2,105 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,685 | 18,987 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -287 | -225 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -165 | -101 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -900 | -3,410 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2 | 17 |
| その他 | 21 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,436 | 1,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -622 | -566 |
| リース債務の返済による支出 | -34 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -657 | -578 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,589 | 1,422 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,406 | 21,817 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,817 | 13,767 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
