鳥居薬品（4551）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,604 | 2,211 |
| 減価償却費 | 584 | 504 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -114 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -651 | -373 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -722 | 684 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 760 | 44 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9 | 2,487 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 97 | -3,455 |
| その他 | -292 | -644 |
| 小計 | 1,298 | 1,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 138 |
| 利息の支払額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -1,011 | -1,660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 361 | -157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -23,000 | -22,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,500 | 23,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,105 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 18,987 | 1,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -225 | -782 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101 | -99 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,410 | -999 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 17 | － |
| その他 | 0 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,662 | 442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -566 | -566 |
| リース債務の返済による支出 | -12 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -578 | -574 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,422 | -289 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,344 | 13,767 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,767 | 17,092 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
