四半期報告書-第121期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,604 | 2,211 |
減価償却費 | 584 | 504 |
受取利息及び受取配当金 | -74 | -114 |
支払利息 | 0 | 0 |
固定資産除売却損益(△は益) | 1 | 20 |
売上債権の増減額(△は増加) | -651 | -373 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -722 | 684 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 760 | 44 |
未払金の増減額(△は減少) | -9 | 2,487 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | 97 | -3,455 |
その他 | -292 | -644 |
小計 | 1,298 | 1,365 |
利息及び配当金の受取額 | 75 | 138 |
利息の支払額 | 0 | 0 |
法人税等の支払額 | -1,011 | -1,660 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 361 | -157 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -23,000 | -22,000 |
定期預金の払戻による収入 | 11,500 | 23,000 |
有価証券の取得による支出 | -2,105 | - |
有価証券の売却及び償還による収入 | 18,987 | 1,300 |
有形固定資産の取得による支出 | -225 | -782 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -101 | -99 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,410 | -999 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 17 | - |
その他 | 0 | 22 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,662 | 442 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -566 | -566 |
リース債務の返済による支出 | -12 | -8 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -578 | -574 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,422 | -289 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,344 | 13,767 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,767 | 17,092 |