四半期報告書-第127期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,393 | 2,133 |
減価償却費 | 593 | 506 |
受取利息及び受取配当金 | -26 | -34 |
支払利息 | 0 | 0 |
固定資産除売却損益(△は益) | 19 | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | 23 | 2,005 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 347 | 591 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 151 | -1,469 |
未払金の増減額(△は減少) | -476 | -753 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | 314 | 529 |
その他 | -375 | 759 |
小計 | 2,966 | 4,270 |
利息及び配当金の受取額 | 28 | 47 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -692 | -1,239 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,302 | 3,077 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -403 | -12,006 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 1,100 | 1,300 |
有形固定資産の取得による支出 | -312 | -309 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -134 | -93 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,817 | -2,144 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 800 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -768 | -13,254 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -673 | -673 |
リース債務の返済による支出 | -118 | -42 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -792 | -716 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 741 | -10,892 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,895 | 25,003 |