森下仁丹（4524）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 227 | 111 |
| 減価償却費 | 343 | 378 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -5 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -18 |
| 支払利息 | 22 | 19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -18 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | 0 |
| 会員権評価損 | － | 0 |
| 土壌汚染対策費用見積修正額 | -1 | － |
| 償却債権取立益（△は益） | -6 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46 | -151 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -179 | 125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -172 | 64 |
| その他 | -25 | -90 |
| 小計 | 160 | 436 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 16 |
| 利息の支払額 | -22 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -20 | -19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133 | 413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 19 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -407 | -224 |
| 貸付けによる支出 | － | -33 |
| 補助金収入 | 328 | 36 |
| その他 | -94 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -180 | -215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -150 | -120 |
| 配当金の支払額 | -100 | -100 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -250 | -221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -297 | -23 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,005 | 1,708 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,708 | 1,685 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
