森下仁丹（4524）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 374 | 227 |
| 減価償却費 | 190 | 343 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 2 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | － | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -15 |
| 支払利息 | 12 | 22 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 35 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 6 | 0 |
| 土壌汚染対策費用見積修正額 | -181 | -1 |
| 償却債権取立益（△は益） | － | -6 |
| 減損損失 | 112 | － |
| 開発費償却 | 68 | － |
| 本社移転費用 | 55 | － |
| 事業撤退損失 | 50 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 71 | -46 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 41 | -179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -87 | -172 |
| その他 | -480 | -25 |
| 小計 | 289 | 160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 15 |
| 利息の支払額 | -12 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -32 | -20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 280 | 133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -85 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,608 | -407 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -41 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | － |
| 補助金収入 | － | 328 |
| その他 | -31 | -94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,459 | -180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -130 | -150 |
| 配当金の支払額 | -102 | -100 |
| その他 | -72 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 695 | -250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,483 | -297 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,489 | 2,005 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,005 | 1,708 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
