森下仁丹（4524）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 407 | 374 |
| 減価償却費 | 86 | 190 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -28 |
| 支払利息 | 5 | 12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 35 |
| 投資有価証券売却損 | 15 | － |
| 投資有価証券売却益 | -69 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9 | -6 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 6 |
| 土壌汚染対策費用見積修正額 | － | -181 |
| 減損損失 | － | 112 |
| 開発費償却 | － | 68 |
| 本社移転費用 | － | 55 |
| 事業撤退損失 | － | 50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 149 | 71 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -104 | 41 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 190 | -87 |
| その他 | -288 | -480 |
| 小計 | 361 | 289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 36 |
| 利息の支払額 | -5 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -1,188 | -32 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -807 | 280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -500 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,156 | -85 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 147 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,477 | -3,608 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 6 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -23 | -41 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,900 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,600 | 300 |
| その他 | -151 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,445 | -2,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -796 | -130 |
| 配当金の支払額 | -51 | -102 |
| その他 | -1 | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -849 | 695 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,101 | -1,483 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,590 | 3,489 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,489 | 2,005 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
