森下仁丹（4524）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 334 | 402 |
| 減価償却費 | 437 | 506 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 24 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | － | 42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -19 |
| 支払利息 | 16 | 20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 9 | 5 |
| 会員権評価損 | 8 | － |
| 事業整理損 | 40 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -123 | -365 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -62 | -386 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50 | 215 |
| その他 | -75 | -241 |
| 小計 | 662 | 209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 18 |
| 利息の支払額 | -16 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -35 | -9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 627 | 197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -525 | -1,841 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| 補助金収入 | 98 | 22 |
| その他 | -68 | -58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -502 | -1,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | -217 |
| 配当金の支払額 | -50 | -152 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48 | 729 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 173 | -956 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,685 | 1,858 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,858 | 902 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
