森下仁丹（4524）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 402 | 395 |
| 減価償却額 | 506 | 668 |
| 退職給付引当金の増減額 | -2 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 50 |
| 貸倒引当金の増減額 | ||
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 8 | 4 |
| 賞与引当金の増減額 | 24 | 11 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 42 | -4 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 13 |
| 受取利息及び配当金 | -19 | -20 |
| 支払利息 | 20 | 22 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -9 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5 | 16 |
| 会員権評価損 | － | 1 |
| 減損損失 | － | 7 |
| 売上債権の増減額 | -365 | -101 |
| たな卸資産の増減額 | -386 | -73 |
| 仕入債務の増減額 | 215 | 73 |
| その他 | -241 | -5 |
| 小計 | 209 | 1,047 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 19 |
| 利息の支払額 | -20 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -9 | -41 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 197 | 1,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,841 | -538 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76 | -225 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -48 |
| 補助金収入 | 22 | 12 |
| その他 | 18 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,883 | -794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | 550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -217 | -325 |
| 配当金の支払額 | -152 | -152 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 729 | 71 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -956 | 279 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 902 | 1,181 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
