森下仁丹（4524）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 395 | 123 |
| 減価償却費 | 668 | 705 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 50 | 54 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 4 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 6 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | -4 | -17 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 13 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -20 |
| 支払利息 | 22 | 20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 16 | 4 |
| 会員権評価損 | 1 | － |
| 減損損失 | 7 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -101 | -25 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -73 | 242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73 | -234 |
| その他 | -5 | 261 |
| 小計 | 1,047 | 1,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 18 |
| 利息の支払額 | -22 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -41 | -44 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,003 | 1,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -538 | -263 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -225 | -19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48 | -66 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 補助金収入 | 12 | 127 |
| その他 | -4 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -794 | -218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 550 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -325 | -380 |
| 配当金の支払額 | -152 | -152 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71 | -533 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 279 | 318 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,181 | 1,500 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
