森下仁丹（4524）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 123 | 344 |
| 減価償却費 | 705 | 718 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 54 | 44 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 3 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 17 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 1 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | -17 | 4 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -13 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -25 |
| 支払利息 | 20 | 15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 63 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25 | 173 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 242 | -386 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -234 | 127 |
| その他 | 261 | -111 |
| 小計 | 1,116 | 986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 24 |
| 利息の支払額 | -19 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -44 | -25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,070 | 969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -263 | -335 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -53 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -66 | -59 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 補助金収入 | 127 | 3 |
| その他 | 0 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -218 | -440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -380 | -380 |
| 配当金の支払額 | -152 | -61 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -533 | -442 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 318 | 85 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,500 | 1,586 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
