区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	270	380	1.1	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,462	1,577	1.1	平成27年～30年
その他有利子負債

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.社内預金の「平均利率」は、社内預金規程により適用される利率を記載しております。

2014/06/27 11:52

#3 担保に供している資産の注記（連結）

上記に対する債務

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	250百万円	340百万円
長期借入金	750百万円	660百万円
その他流動負債(従業員預り金)	23百万円	23百万円

( )内は内数で工場財団根抵当に供している資産を示しております。

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#4 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金の増加は、71百万円(前連結会計年度は729百万円の増加)となりました。その主な要因は長期借入金の収入による550百万円、長期借入金の返済による支出325百万円、配当金支払152百万円によるものであります。

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#5 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当連結会計年度末の負債合計は4,943百万円となり、前連結会計年度末に比べ、121百万円増加いたしました。その内訳は、流動負債2,363百万円(前年同期比5.3%減)、固定負債2,580百万円(前年同期比10.9%増)であり、流動負債の減少の主な要因は設備支払手形の減少と設備未払金の減少であり、固定負債の主な増加要因は長期借入金等の増加であります。
(純資産)

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#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

支払手形及び買掛金、並びに設備関係支払手形は、全て1年以内の支払期日であります。
借入金の使途は設備投資資金(長期)であり、一部の長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を実施しております。
デリバティブ取引は外貨建金銭債権に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした先物為替予約取引、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした金利スワップ取引であり、デリバティブ取引管理規程に従い、実需の範囲内で行うこととしております。

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