森下仁丹（4524）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -153 | 58 |
| 減価償却費 | 351 | 356 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 7 | 30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | ||
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | -17 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -12 |
| 支払利息 | 10 | 8 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 103 | -49 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 205 | -378 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -235 | 472 |
| その他 | 109 | -198 |
| 小計 | 397 | 315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 11 |
| 利息の支払額 | -10 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -23 | -11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 373 | 307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47 | -108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -6 |
| 補助金収入 | 3 | 3 |
| その他 | 2 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59 | -136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -190 | -190 |
| 配当金の支払額 | -151 | -61 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -342 | -251 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29 | -80 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,152 | 1,420 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
