繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年3月31日)		当事業年度(2023年3月31日)
繰延税金資産合計	154		196
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	539		796
繰延税金負債合計	913		1,168
繰延税金負債の純額	758		971

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2023/06/29 13:04

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2022年3月31日)		当連結会計年度(2023年3月31日)
繰延税金資産合計	157		200
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	539		796
繰延税金負債合計	913		1,168
繰延税金負債の純額	755		967

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2023/06/29 13:04

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債合計)
当連結会計年度末における流動負債は2,818百万円となり、前連結会計年度末に比べ687百万円増加いたしました。これは主に支払手形及び買掛金が392百万円、未払法人税等が93百万円それぞれ増加し、1年内返済予定の長期借入金が53百万円減少したことによるものであります。固定負債は1,892百万円となり、前連結会計年度末に比べ0百万円減少いたしました。これは主に繰延税金負債213百万円増加し、約定返済により長期借入金が227百万円減少したことによるものであります。この結果、負債合計は、4,711百万円となり、前連結会計年度末に比べ687百万円増加いたしました。
(純資産合計)

2023/06/29 13:04