支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末における資産総額は1,752億7千6百万円となり、前連結会計年度末より22億3千2百万円減少いたしました。これは、現金及び預金が59億9千6百万円、原材料及び貯蔵品が5億1千万円増加した一方、受取手形及び売掛金が66億5千2百万円、電子記録債権が19億1千2百万円減少したこと等によるものであります。
負債総額は631億4千9百万円となり、前連結会計年度末より38億4千3百万円減少いたしました。これは、支払手形及び買掛金が20億6千3百万円増加した一方、短期借入金が20億3千8百万円、未払費用が18億8千9百万円、賞与引当金が9億5千9百万円、売上割戻引当金が7億1千万円減少したこと等によるものであります。
また、純資産につきましては1,121億2千7百万円となり、前連結会計年度末より16億1千1百万円増加いたしました。これは、為替換算調整勘定が9億2千3百万円、その他有価証券評価差額金が4億1千1百万円、利益剰余金が1億8千9百万円増加したこと等によるものであります。

2015/08/07 13:42