4527 ロート製薬

4527
2023/03/29
時価
6331億円
PER 予
25.49倍
2010年以降
10.72-48.33倍
(2010-2022年)
PBR
2.95倍
2010年以降
1.09-3.62倍
(2010-2022年)
配当 予
0.82%
ROE 予
11.57%
ROA 予
7.7%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2022年11月11日 10:11
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -77億7500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -53億6700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 111億2500万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2014年
3月期
連結
2Q8,068-3,528-9304,540-3,34124,520
通期18,661-12,620-5,2116,041-6,70923,026
2015年
3月期
連結
2Q2,091-4,475-1,166-2,384-2,27619,763
通期11,292-9,024-3,3752,268-4,14725,093
2016年
3月期
連結
2Q5,493-1,535-2,9403,958-2,37326,209
通期11,324-6,066-5,8985,258-4,73122,495
2017年
3月期
連結
2Q3,524-4,679-1,474-1,155-1,71018,083
通期13,428-9,511-2,3353,917-3,98023,466
2018年
3月期
連結
2Q5,846-5,172-302674-2,74323,814
通期19,154-11,014-1,8238,140-5,45230,063
2019年
3月期
連結
2Q8,222-6,847-9101,375-4,76430,202
通期21,745-10,245-3,38611,500-6,05837,345
2020年
3月期
連結
2Q7,464-2,457-3,7095,007-2,75837,062
通期19,040-9,405-1,6039,635-6,25044,665
2021年
3月期
連結
2Q6,586-4,3093982,277-3,69346,397
通期20,008-10,237-2,3479,771-8,81552,254
2022年
3月期
連結
2Q12,0053,023-75415,028-4,97068,569
通期27,250-16,4063,47010,844-10,77670,905
2023年
3月期
連結
2Q11,125-5,367-7,7755,758-4,66576,101
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2014年3月(連)
186億6100万
2015年3月(連) -39.49%
112億9200万
2016年3月(連) +0.28%
113億2400万
2017年3月(連) +18.58%
134億2800万
2018年3月(連) +42.64%
191億5400万
2019年3月(連) +13.53%
217億4500万
2020年3月(連) -12.44%
190億4000万
2021年3月(連) +5.08%
200億800万
2022年3月(連) +36.2%
272億5000万

投資活動によるCF#3

2014年3月(連)資金投入
-126億2000万
2015年3月(連)投入-28.49%
-90億2400万
2016年3月(連)投入-32.78%
-60億6600万
2017年3月(連)投入+56.79%
-95億1100万
2018年3月(連)投入+15.8%
-110億1400万
2019年3月(連)投入-6.98%
-102億4500万
2020年3月(連)投入-8.2%
-94億500万
2021年3月(連)投入+8.85%
-102億3700万
2022年3月(連)投入+60.26%
-164億600万

財務活動によるCF#4

2014年3月(連)返済還元
-52億1100万
2015年3月(連)返済還元
-33億7500万
2016年3月(連)返済還元
-58億9800万
2017年3月(連)返済還元
-23億3500万
2018年3月(連)返済還元
-18億2300万
2019年3月(連)返済還元
-33億8600万
2020年3月(連)返済還元
-16億300万
2021年3月(連)返済還元
-23億4700万
2022年3月(連)資金調達
34億7000万

フリーキャッシュ・フロー#5

2014年3月(連)
60億4100万
2015年3月(連) -62.46%
22億6800万
2016年3月(連) +131.83%
52億5800万
2017年3月(連) -25.5%
39億1700万
2018年3月(連) +107.81%
81億4000万
2019年3月(連) +41.28%
115億
2020年3月(連) -16.22%
96億3500万
2021年3月(連) +1.41%
97億7100万
2022年3月(連) +10.98%
108億4400万

設備投資#6#7*

2014年3月(連)
-67億900万
2015年3月(連)減少-38.19%
-41億4700万
2016年3月(連)増加+14.08%
-47億3100万
2017年3月(連)減少-15.87%
-39億8000万
2018年3月(連)増加+36.98%
-54億5200万
2019年3月(連)増加+11.12%
-60億5800万
2020年3月(連)増加+3.17%
-62億5000万
2021年3月(連)増加+41.04%
-88億1500万
2022年3月(連)増加+22.25%
-107億7600万

現金等#8

2014年3月(連)
230億2600万
2015年3月(連) +8.98%
250億9300万
2016年3月(連) -10.35%
224億9500万
2017年3月(連) +4.32%
234億6600万
2018年3月(連) +28.11%
300億6300万
2019年3月(連) +24.22%
373億4500万
2020年3月(連) +19.6%
446億6500万
2021年3月(連) +16.99%
522億5400万
2022年3月(連) +35.69%
709億500万

営業CFマージン

2014年3月(連)
12.98%
2015年3月(連)
7.44%
2016年3月(連)
6.78%
2017年3月(連)
8.69%
2018年3月(連)
11.15%
2019年3月(連)
11.84%
2020年3月(連)
10.11%
2021年3月(連)
11.04%
2022年3月(連)
13.65%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高