ロート製薬（4527）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 10:48
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -92億8200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -65億2200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 180億7600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,524 | -4,679 | -1,474 | -1,155 | -1,710 | 18,083 | 通期 | 13,428 | -9,511 | -2,335 | 3,917 | -3,980 | 23,466 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 5,846 | -5,172 | -302 | 674 | -2,743 | 23,814 | 通期 | 19,154 | -11,014 | -1,823 | 8,140 | -5,452 | 30,063 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 8,222 | -6,847 | -910 | 1,375 | -4,764 | 30,202 | 通期 | 21,745 | -10,245 | -3,386 | 11,500 | -6,058 | 37,345 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 7,464 | -2,457 | -3,709 | 5,007 | -2,758 | 37,062 | 通期 | 19,040 | -9,405 | -1,603 | 9,635 | -6,250 | 44,665 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 6,586 | -4,309 | 398 | 2,277 | -3,693 | 46,397 | 通期 | 20,008 | -10,237 | -2,347 | 9,771 | -8,815 | 52,254 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 12,005 | 3,023 | -754 | 15,028 | -4,970 | 68,569 | 通期 | 27,250 | -16,406 | 3,470 | 10,844 | -10,776 | 70,905 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 11,125 | -5,367 | -7,775 | 5,758 | -4,665 | 76,101 | 通期 | 30,924 | -13,176 | -16,199 | 17,748 | -10,564 | 77,691 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 8,811 | -8,351 | -4,902 | 460 | -4,400 | 76,970 | 通期 | 34,245 | -16,317 | -13,784 | 17,928 | -9,211 | 86,562 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 14,007 | -83,525 | 40,297 | -69,518 | -5,549 | 61,278 | 通期 | 36,917 | -89,170 | 35,319 | -52,253 | -13,459 | 73,221 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 18,076 | -6,522 | -9,282 | 11,554 | -5,687 | 74,066 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 39億1700万
- 2018年3月（連） +107.81%
- 81億4000万
- 2019年3月（連） +41.28%
- 115億
- 2020年3月（連） -16.22%
- 96億3500万
- 2021年3月（連） +1.41%
- 97億7100万
- 2022年3月（連） +10.98%
- 108億4400万
- 2023年3月（連） +63.67%
- 177億4800万
- 2024年3月（連） +1.01%
- 179億2800万
- 2025年3月（連） マイ転
- -522億5300万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 8.69%
- 2018年3月（連）
- 11.15%
- 2019年3月（連）
- 11.84%
- 2020年3月（連）
- 10.11%
- 2021年3月（連）
- 11.04%
- 2022年3月（連）
- 13.65%
- 2023年3月（連）
- 12.96%
- 2024年3月（連）
- 12.64%
- 2025年3月（連）
- 11.96%
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