ロート製薬（4527）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月12日 11:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第86期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,444 | 13,840 |
| 減価償却費 | 2,998 | 3,209 |
| 減損損失 | 379 | － |
| のれん償却額 | 218 | 259 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -130 | -213 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -127 | 228 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 87 | 36 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -50 | － |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 76 | － |
| 貸倒引当金繰入額 | 263 | 927 |
| 固定資産除却損 | 82 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -76 |
| 負ののれん発生益 | － | -430 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,331 | 109 |
| 関係会社株式評価損 | 229 | 72 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 16 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -385 | -655 |
| 支払利息 | 65 | 73 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -178 | 66 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,584 | 3,463 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,512 | -2,793 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,024 | 4,554 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,025 | -6,969 |
| その他 | -2,592 | 1,793 |
| 小計 | 10,799 | 17,496 |
| 利息及び配当金の受取額 | 401 | 667 |
| 利息の支払額 | -19 | -24 |
| 債務保証の履行による支出 | － | -1,622 |
| 法人税等の支払額 | -4,610 | -4,521 |
| 法人税等の還付額 | 15 | 9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,586 | 12,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -389 | -573 |
| 定期預金の払戻による収入 | 349 | 430 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,482 | -4,668 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 125 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -211 | -302 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -543 | -2,723 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 580 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 10,335 |
| 長期貸付けによる支出 | -218 | -100 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 61 | 40 |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,309 | 3,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 33 | 222 |
| 長期借入れによる収入 | 2,883 | 1,992 |
| 長期借入金の返済による支出 | -939 | -1,153 |
| 配当金の支払額 | -1,482 | -1,711 |
| その他 | -95 | -104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 398 | -754 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -944 | 2,040 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,731 | 16,314 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,254 | 68,569 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
