ロート製薬（4527）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
連結
- 2010年9月30日
- 46億3800万
- 2011年9月30日 +12.61%
- 52億2300万
- 2012年9月30日 +25.62%
- 65億6100万
- 2013年9月30日 +22.97%
- 80億6800万
- 2014年9月30日 -74.08%
- 20億9100万
- 2015年9月30日 +162.7%
- 54億9300万
- 2016年9月30日 -35.85%
- 35億2400万
- 2017年9月30日 +65.89%
- 58億4600万
- 2018年9月30日 +40.64%
- 82億2200万
- 2019年9月30日 -9.22%
- 74億6400万
- 2020年9月30日 -11.76%
- 65億8600万
- 2021年9月30日 +82.28%
- 120億500万
- 2022年9月30日 -7.33%
- 111億2500万
- 2023年9月30日 -20.8%
- 88億1100万
- 2024年9月30日 +58.97%
- 140億700万
- 2025年9月30日 +29.05%
- 180億7600万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ7億2千1百万円減少し、769億7千万円となりました。2023/11/13 10:57
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は、前年同期に比べ23億1千4百万円減少し88億1千1百万円となりました。これは、税金等調整前四半期純利益が225億4千4百万円あり、キャッシュ・フローの増加要因である減価償却費が39億2千2百万円、仕入債務の増加額が36億9千9百万円あった一方、キャッシュ・フローの減少要因である、売上債権の増加額が60億1千万円、棚卸資産の増加額が57億8千2百万円あったこと等によるものであります。
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