営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1億3千8百万円増加し、302億2百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は、前年同期に比べ23億7千6百万円増加し82億2千2百万円となりました。これは、税金等調整前四半期純利益が105億6千9百万円あり、キャッシュ・フローの増加要因である売上債権の減少額が39億2千9百万円、減価償却費が28億7千6百万円、仕入債務の増加額が22億2千5百万円あった一方、キャッシュ・フローの減少要因である棚卸資産の増加額が62億5千万円、法人税等の支払額が34億2千万円、未払費用の減少額が26億7千4百万円あったこと等によるものであります。

2018/11/14 10:24