ロート製薬（4527）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 通期

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: 126億1000万
2009年3月31日 -41.6%: 73億6400万
2010年3月31日 +104.97%: 150億9400万
2011年3月31日 -14.38%: 129億2400万
2012年3月31日 -19.6%: 103億9100万
2013年3月31日 +60.74%: 167億200万
2014年3月31日 +11.73%: 186億6100万
2015年3月31日 -39.49%: 112億9200万
2016年3月31日 +0.28%: 113億2400万
2017年3月31日 +18.58%: 134億2800万
2018年3月31日 +42.64%: 191億5400万
2019年3月31日 +13.53%: 217億4500万
2020年3月31日 -12.44%: 190億4000万
2021年3月31日 +5.08%: 200億800万
2022年3月31日 +36.2%: 272億5000万
2023年3月31日 +13.48%: 309億2400万
2024年3月31日 +10.74%: 342億4500万
2025年3月31日 +7.8%: 369億1700万
2026年3月31日 +29.45%: 477億8800万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ133億4千万円減少し、732億2千1百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は、前年同期に比べ26億7千1百万円増加し369億1千7百万円となりました。これは、税金等調整前当期純利益が423億3千1百万円あり、キャッシュ・フローの増加要因である減価償却費が116億2千万円あった一方、キャッシュ・フローの減少要因である法人税等の支払額が112億3千7百万円、棚卸資産の増加額が45億9千7百万円、投資有価証券売却益が39億3千1百万円、あったこと等によるものであります。
2025/06/25 9:07
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「投資有価証券売却損益(△は益)」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた2,048百万円は、「投資有価証券売却損益(△は益)」△3百万円、「その他」2,051百万円として組み替えています。
2025/06/25 9:07