営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ20億6千6百万円増加し、250億9千3百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は、112億9千2百万円と前連結会計年度に比べ73億6千8百万円減少しました。これは、税金等調整前当期純利益が137億5千1百万円あり、キャッシュ・フローの増加要因である減価償却費が60億5千9百万円あった一方、キャッシュ・フローの減少要因である売上債権の増加額が36億3千4百万円、仕入債務の減少額が24億3千6百万円、法人税等の支払額が54億7千1百万円あったこと等によるものであります。

2015/06/24 11:06