ロート製薬（4527）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月24日 11:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第79期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,599 | 13,751 |
| 減価償却費 | 5,735 | 6,059 |
| 減損損失 | 1,615 | － |
| のれん償却額 | 191 | 282 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -141 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -121 | 425 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -260 | -220 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | -510 | -60 |
| 関係会社整理損失引当金繰入額 | 130 | － |
| 貸倒引当金繰入額 | 250 | 549 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,391 | -454 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 47 | 252 |
| 関係会社株式評価損 | 771 | － |
| デット・エクイティ・スワップ損失 | 999 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -90 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -567 | -605 |
| 支払利息 | 165 | 231 |
| 受取保険金 | － | -167 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -167 | -157 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -365 | -3,634 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,090 | 354 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,087 | -2,436 |
| その他 | 3,146 | 2,099 |
| 小計 | 24,201 | 16,146 |
| 利息及び配当金の受取額 | 532 | 553 |
| 利息の支払額 | -195 | -217 |
| 保険金の受取額 | － | 281 |
| 法人税等の支払額 | -5,877 | -5,471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,661 | 11,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -566 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,278 | -3,964 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -431 | -183 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,205 | -940 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,152 | 1,040 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 200 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -760 | -3,836 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,291 | -308 |
| その他 | -5 | -262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,620 | -9,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,283 | -433 |
| 長期借入れによる収入 | 993 | 102 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,031 | -1,280 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,319 | |
| 自己株式の売却による収入 | 15 | 334 |
| 配当金の支払額 | -2,116 | -2,050 |
| その他 | -36 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,211 | -3,375 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,849 | 2,775 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,678 | 1,667 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,026 | 25,093 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 480 | 398 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
