ロート製薬（4527）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月22日 11:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第80期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,751 | 14,303 |
| 減価償却費 | 6,059 | 6,044 |
| 減損損失 | － | 462 |
| のれん償却額 | 282 | 404 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -141 | 211 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 425 | 847 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -220 | 539 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | -60 | 100 |
| 貸倒引当金繰入額 | 549 | 275 |
| 関係会社貸倒引当金繰入額 | － | 59 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -454 | -71 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 252 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 309 |
| 受取利息及び受取配当金 | -605 | -658 |
| 支払利息 | 231 | 166 |
| 受取保険金 | -167 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -157 | 442 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,634 | -13,189 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 354 | -1,390 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,436 | 3,284 |
| その他 | 2,096 | 1,189 |
| 小計 | 16,142 | 13,348 |
| 利息及び配当金の受取額 | 553 | 680 |
| 利息の支払額 | -217 | -174 |
| 保険金の受取額 | 281 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,471 | -2,957 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 427 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,292 | 11,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -566 | -1,056 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4 | 1,083 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,964 | -4,563 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -183 | -168 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -940 | -2,382 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,040 | 2,158 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -2 | -198 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,836 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -308 | -926 |
| その他 | -266 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,024 | -6,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -433 | -3,370 |
| 長期借入れによる収入 | 102 | 661 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,280 | -1,190 |
| 自己株式の売却による収入 | 334 | 245 |
| 配当金の支払額 | -2,050 | -2,278 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 77 |
| その他 | -47 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,375 | -5,898 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,775 | -1,998 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,667 | -2,638 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,093 | 22,495 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 398 | 40 |
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