有価証券報告書-第81期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月26日 10:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第81期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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- 平成29年3月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 14,303 | 14,752 |
減価償却費 | 6,044 | 5,552 |
減損損失 | 462 | 540 |
のれん償却額 | 404 | 371 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 17 | 362 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 211 | 29 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 847 | -695 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 539 | -489 |
売上割戻引当金の増減額(△は減少) | 100 | 90 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | - | 789 |
貸倒引当金繰入額 | 275 | 570 |
関係会社貸倒引当金繰入額 | 59 | 5 |
固定資産除却損 | - | 172 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -71 | -1,329 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 457 |
関係会社株式評価損 | 309 | 6 |
受取利息及び受取配当金 | -658 | -718 |
支払利息 | 166 | 135 |
持分法による投資損益(△は益) | 442 | 195 |
売上債権の増減額(△は増加) | -13,189 | 1,274 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,390 | -827 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,284 | 165 |
その他 | 1,189 | -2,457 |
小計 | 13,348 | 18,953 |
利息及び配当金の受取額 | 680 | 722 |
利息の支払額 | -174 | -141 |
法人税等の支払額 | -2,957 | -6,140 |
法人税等の還付額 | 427 | 35 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,324 | 13,428 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,056 | -835 |
定期預金の払戻による収入 | 1,083 | 906 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,563 | -3,777 |
無形固定資産の取得による支出 | -168 | -203 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,382 | -7,092 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,158 | 1,922 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -198 | 91 |
長期貸付けによる支出 | -926 | -730 |
その他 | -13 | 206 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,066 | -9,511 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,370 | -750 |
長期借入れによる収入 | 661 | 1,123 |
長期借入金の返済による支出 | -1,190 | -678 |
自己株式の売却による収入 | 245 | 268 |
配当金の支払額 | -2,278 | -2,278 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 77 | - |
その他 | -44 | -20 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,898 | -2,335 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,998 | -633 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,638 | 947 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,495 | 23,466 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 40 | 22 |