ロート製薬（4527）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月26日 10:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第81期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,303 | 14,752 |
| 減価償却費 | 6,044 | 5,552 |
| 減損損失 | 462 | 540 |
| のれん償却額 | 404 | 371 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | 362 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 211 | 29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 847 | -695 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 539 | -489 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 100 | 90 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 789 |
| 貸倒引当金繰入額 | 275 | 570 |
| 関係会社貸倒引当金繰入額 | 59 | 5 |
| 固定資産除却損 | － | 172 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -71 | -1,329 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 457 |
| 関係会社株式評価損 | 309 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -658 | -718 |
| 支払利息 | 166 | 135 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 442 | 195 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,189 | 1,274 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,390 | -827 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,284 | 165 |
| その他 | 1,189 | -2,457 |
| 小計 | 13,348 | 18,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 680 | 722 |
| 利息の支払額 | -174 | -141 |
| 法人税等の支払額 | -2,957 | -6,140 |
| 法人税等の還付額 | 427 | 35 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,324 | 13,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,056 | -835 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,083 | 906 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,563 | -3,777 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -168 | -203 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,382 | -7,092 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,158 | 1,922 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -198 | 91 |
| 長期貸付けによる支出 | -926 | -730 |
| その他 | -13 | 206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,066 | -9,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,370 | -750 |
| 長期借入れによる収入 | 661 | 1,123 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,190 | -678 |
| 自己株式の売却による収入 | 245 | 268 |
| 配当金の支払額 | -2,278 | -2,278 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 77 | － |
| その他 | -44 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,898 | -2,335 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,998 | -633 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,638 | 947 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,495 | 23,466 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 40 | 22 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
