ロート製薬（4527）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月25日 11:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第82期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 2018年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,752 | 16,820 |
| 減価償却費 | 5,552 | 5,593 |
| 減損損失 | 540 | － |
| のれん償却額 | 371 | 321 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 362 | -151 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | 194 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -695 | -456 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -489 | -53 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 90 | 362 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 789 | 702 |
| 貸倒引当金繰入額 | 570 | 310 |
| 関係会社貸倒引当金繰入額 | 5 | 22 |
| 固定資産除却損 | 172 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,329 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 457 | 471 |
| 関係会社株式評価損 | 6 | 522 |
| 受取利息及び受取配当金 | -718 | -678 |
| 支払利息 | 135 | 143 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 195 | 782 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,274 | -2,818 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -827 | -2,186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 165 | 3,094 |
| その他 | -2,457 | 771 |
| 小計 | 18,953 | 23,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 722 | 682 |
| 利息の支払額 | -141 | -147 |
| 法人税等の支払額 | -6,140 | -5,169 |
| 法人税等の還付額 | 35 | 19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,428 | 19,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -835 | -552 |
| 定期預金の払戻による収入 | 906 | 555 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,777 | -5,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -203 | -452 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,092 | -5,246 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,922 | 7 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 91 | 35 |
| 長期貸付けによる支出 | -730 | -373 |
| その他 | 206 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,511 | -11,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -750 | 479 |
| 長期借入れによる収入 | 1,123 | 591 |
| 長期借入金の返済による支出 | -678 | -333 |
| 自己株式の売却による収入 | 268 | 3 |
| 配当金の支払額 | -2,278 | -2,506 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -18 |
| その他 | -20 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,335 | -1,823 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -633 | -191 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 947 | 6,125 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,466 | 30,063 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 22 | 471 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
