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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2013年3月31日	自 2013年4月1日至 2014年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	13,630	14,599
減価償却費	5,256	5,735
減損損失	－	1,615
のれん償却額	192	191
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-27	20
賞与引当金の増減額（△は減少）	115	4
退職給付引当金の増減額（△は減少）	30	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	-121
返品調整引当金の増減額（△は減少）	480	-260
売上割戻引当金の増減額（△は減少）	109	-510
関係会社整理損失引当金繰入額	－	130
貸倒引当金繰入額	530	250
関係会社貸倒引当金繰入額	33	－
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-1,391
投資有価証券評価損益（△は益）	644	47
関係会社株式評価損	－	771
その他の投資評価損	212	－
デット・エクイティ・スワップ損失	－	999
段階取得に係る差損益（△は益）	－	-90
受取利息及び受取配当金	-484	-567
支払利息	180	165
持分法による投資損益（△は益）	15	-167
売上債権の増減額（△は増加）	1,432	-365
たな卸資産の増減額（△は増加）	-656	-1,090
仕入債務の増減額（△は減少）	-884	1,087
その他	937	3,146
小計	21,748	24,201
利息及び配当金の受取額	447	532
利息の支払額	-187	-195
法人税等の支払額	-5,306	-5,877
営業活動によるキャッシュ・フロー	16,702	18,661
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-5,130	-6,278
無形固定資産の取得による支出	-273	-431
投資有価証券の取得による支出	-2,449	-5,205
投資有価証券の売却による収入	－	2,152
短期貸付金の純増減額（△は増加）	-259	200
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	96	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-760
国庫補助金等受入収入	319	－
長期貸付けによる支出	-2,483	-2,291
その他	-414	-5
投資活動によるキャッシュ・フロー	-10,595	-12,620
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	804	3,283
長期借入れによる収入	－	993
長期借入金の返済による支出	-2,292	-2,031
自己株式の取得による支出	-2	-5,319
配当金の支払額	-1,881	-2,116
その他	-35	-21
財務活動によるキャッシュ・フロー	-3,408	-5,211
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,742	1,849
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,441	2,678
現金及び現金同等物の四半期末残高	19,867	23,026
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	45	480

ロート製薬（4527）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート