有価証券報告書-第77期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月24日 11:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 14,088 | 13,630 |
| 減価償却費 | 4,890 | 5,256 |
| のれん償却額 | 246 | 192 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | 115 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 436 | 30 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -131 | 480 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 214 | 109 |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 530 |
| 関係会社貸倒引当金繰入額 | 35 | 33 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -202 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 644 |
| 関係会社株式評価損 | 45 | － |
| その他の投資評価損 | － | 212 |
| 受取利息及び受取配当金 | -474 | -484 |
| 支払利息 | 223 | 180 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 56 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,968 | 1,432 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,799 | -656 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,378 | -884 |
| その他 | -506 | 937 |
| 小計 | 16,494 | 21,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 438 | 447 |
| 利息の支払額 | -228 | -187 |
| 法人税等の支払額 | -6,314 | -5,306 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,391 | 16,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,276 | -5,130 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -406 | -273 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,049 | -2,449 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 833 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -390 | -259 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 96 |
| 国庫補助金等受入収入 | 31 | 319 |
| 長期貸付けによる支出 | -221 | -2,483 |
| その他 | -126 | -414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,605 | -10,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 376 | 804 |
| 長期借入れによる収入 | 3,354 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,122 | -2,292 |
| 配当金の支払額 | -1,881 | -1,881 |
| その他 | 74 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 800 | -3,408 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -210 | 1,742 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,375 | 4,441 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,005 | 15,381 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 45 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,381 | 19,867 |
