有価証券報告書-第76期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 13,430 | 14,088 |
減価償却費 | 4,257 | 4,890 |
のれん償却額 | 204 | 246 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9 | -20 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 155 | -21 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -5 | 5 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -243 | 436 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 210 | -131 |
売上割戻引当金の増減額(△は減少) | 649 | 214 |
関係会社貸倒引当金繰入額 | - | 35 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -643 | -202 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 337 | 1 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 129 | - |
関係会社株式評価損 | 11 | 45 |
受取利息及び受取配当金 | -463 | -474 |
支払利息 | 353 | 223 |
持分法による投資損益(△は益) | -115 | 56 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,854 | -1,968 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,481 | -1,799 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 442 | 1,378 |
その他 | 2,312 | -506 |
小計 | 17,697 | 16,494 |
利息及び配当金の受取額 | 424 | 438 |
利息の支払額 | -362 | -228 |
法人税等の支払額 | -4,835 | -6,314 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,924 | 10,391 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -8,462 | -8,276 |
無形固定資産の取得による支出 | -322 | -406 |
投資有価証券の取得による支出 | -292 | -1,049 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,162 | 833 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -449 | -390 |
その他 | -222 | -316 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,587 | -9,605 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 188 | 376 |
長期借入れによる収入 | 249 | 3,354 |
長期借入金の返済による支出 | -2,269 | -1,122 |
配当金の支払額 | -1,646 | -1,881 |
その他 | 176 | 74 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,301 | 800 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -303 | -210 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 732 | 1,375 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,272 | 14,005 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14,005 | 15,381 |