ロート製薬（4527）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 13,430 | 14,088 |
| 減価償却費 | 4,257 | 4,890 |
| のれん償却額 | 204 | 246 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 155 | -21 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -243 | 436 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 210 | -131 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 649 | 214 |
| 関係会社貸倒引当金繰入額 | － | 35 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -643 | -202 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 337 | 1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 129 | － |
| 関係会社株式評価損 | 11 | 45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -463 | -474 |
| 支払利息 | 353 | 223 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -115 | 56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,854 | -1,968 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,481 | -1,799 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 442 | 1,378 |
| その他 | 2,312 | -506 |
| 小計 | 17,697 | 16,494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 424 | 438 |
| 利息の支払額 | -362 | -228 |
| 法人税等の支払額 | -4,835 | -6,314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,924 | 10,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,462 | -8,276 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -322 | -406 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -292 | -1,049 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,162 | 833 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -449 | -390 |
| その他 | -222 | -316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,587 | -9,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 188 | 376 |
| 長期借入れによる収入 | 249 | 3,354 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,269 | -1,122 |
| 配当金の支払額 | -1,646 | -1,881 |
| その他 | 176 | 74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,301 | 800 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -303 | -210 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 732 | 1,375 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,272 | 14,005 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,005 | 15,381 |
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