ロート製薬（4527）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 12,412 | 13,430 |
| 減価償却費 | 4,542 | 4,257 |
| のれん償却額 | 1,028 | 204 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -56 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 81 | 155 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 163 | -243 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1 | 210 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | -176 | 649 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -643 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 264 | 337 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 129 |
| 関係会社株式評価損 | 151 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -350 | -463 |
| 支払利息 | 359 | 353 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | -115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -531 | -1,854 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,183 | -1,481 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 157 | 442 |
| その他 | 1,639 | 2,312 |
| 小計 | 18,494 | 17,697 |
| 利息及び配当金の受取額 | 334 | 424 |
| 利息の支払額 | -366 | -362 |
| 法人税等の支払額 | -3,367 | -4,835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,094 | 12,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,120 | -8,462 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -695 | -322 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -866 | -292 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 1,162 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -449 |
| その他 | -33 | -222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,716 | -8,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 144 | 188 |
| 長期借入れによる収入 | 1,512 | 249 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,913 | -2,269 |
| 配当金の支払額 | -1,646 | -1,646 |
| その他 | -38 | 176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,940 | -3,301 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -216 | -303 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,221 | 732 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,051 | 13,272 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,272 | 14,005 |
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