ロート製薬（4527）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,244 | 12,412 |
| 減価償却費 | 4,303 | 4,542 |
| 減損損失 | 218 | － |
| のれん償却額 | 1,385 | 1,028 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53 | -56 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 75 | 81 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 249 | 163 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 10 | -1 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 221 | -176 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,748 | 264 |
| 関係会社株式評価損 | 128 | 151 |
| 貸倒引当金繰入額 | 63 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -421 | -350 |
| 支払利息 | 473 | 359 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32 | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,408 | -531 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,994 | -1,183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,147 | 157 |
| その他 | -1,778 | 1,639 |
| 小計 | 12,568 | 18,494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 399 | 334 |
| 利息の支払額 | -480 | -366 |
| 法人税等の支払額 | -5,123 | -3,367 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,364 | 15,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,996 | -4,120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -376 | -695 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,408 | -866 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19 | 0 |
| その他 | -224 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,996 | -5,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 208 | 144 |
| 長期借入れによる収入 | 611 | 1,512 |
| 長期借入金の返済による支出 | -753 | -1,913 |
| 配当金の支払額 | -1,400 | -1,646 |
| その他 | -39 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,373 | -1,940 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -651 | -216 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,657 | 7,221 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,709 | 6,051 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,051 | 13,272 |
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