ロート製薬（4527）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 13:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 12,368 | 9,244 |
| 減価償却費 | 4,169 | 4,303 |
| 減損損失 | 308 | 218 |
| のれん償却額 | 243 | 1,385 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37 | -53 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 133 | 75 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -818 | 249 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -75 | 10 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 71 | 221 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,284 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 944 | 1,748 |
| 関係会社株式評価損 | － | 128 |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -454 | -421 |
| 支払利息 | 587 | 473 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22 | -32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,180 | -1,408 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -955 | -2,994 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,687 | 1,147 |
| その他 | 2,090 | -1,778 |
| 小計 | 16,844 | 12,568 |
| 利息及び配当金の受取額 | 428 | 399 |
| 利息の支払額 | -586 | -480 |
| 法人税等の支払額 | -4,076 | -5,123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,610 | 7,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,539 | -5,996 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -204 | -376 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,238 | -2,408 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,457 | 19 |
| その他 | -375 | -224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,981 | -8,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,257 | 208 |
| 長期借入れによる収入 | 1,556 | 611 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,559 | -753 |
| 株式の発行による収入 | 13 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | － |
| 配当金の支払額 | -1,386 | -1,400 |
| その他 | -31 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,660 | -1,373 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -368 | -651 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,600 | -3,657 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,108 | 9,709 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,709 | 6,051 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
